Годовой отчёт 2017
Повышение эффективности
и устойчивое развитие
Годовой отчёт 2017
Приложение 2.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2017 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года

Организация:
Акционерное общество «ТВЭЛ»

Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес):
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Коды:

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2017

по ОКПО 45046040

ИНН 7706123550

по ОКВЭД 24.26

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/16

по ОКЕИ 384

Пояснения

Наименование показателя

Код

на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2016 г.

на 31 декабря 2015 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.1

Нематериальные активы

1110

1 099 385

1 055 754

1 329 604

5.2

Результаты исследований и разработок

1120

1 115 609

470 339

511 917

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

5.3

Основные средства

1150

170 416

154 397

245 073

Здания, машины, оборудование и другие основные средства

1151

170 416

114 382

200 808

Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС

1152

40 015

40 015

Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств

1153

4 250

Доходные вложения в материальные ценности

1160

414 716

416 554

427 667

5.5

Финансовые вложения

1170

203 386 909

209 655 354

223 589 430

Отложенные налоговые активы

1180

5 207 194

209 655 354

1 480 598

Прочие внеоборотные активы

1190

3 080 489

3 310 529

2 867 665

Итого по разделу I

1100

214 474 718

219 105 553

230 451 954

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.4

Запасы

1210

59 866 941

68 750 309

84 916 423

  • Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1211

7 774 339

8 578 293

8 581 245

  • Затраты в незавершенном производстве

1212

45 483 552

48 957 800

61 716 761

  • Готовая продукция и товары для перепродажи

1213

6 592 606

11 214 216

14 618 417

  • Товары отгруженные

1214

16 444

  • Прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

3 492 685

8 575 202

13 017 390

5.7

Дебиторская задолженность

1230

32 912 114

30 104 703

20 641 223

  • Расчеты с покупателями и заказчиками

1231

24 291 307

18 387 786

14 927 726

  • Авансы выданные

1232

2 129 997

611 518

2 151 253

  • Прочие дебиторы, в том числе:

1233

6 490 810

11 105 399

3 562 244

  • НДС к возмещению из бюджета

1235

4 176 139

6 576 297

497 216

  • Расчеты по агентскому договору

1236

1 394 746

2 337 662

2 337 662

  • Не предъявленная к оплате начисленная выручка

1234

5.5

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

71 473 277

27 797 237

1 640 000

5.6

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3 934 336

9 435 365

42 826 542

Прочие оборотные активы

1260

361 464

454 658

863 924

Итого по разделу II

1200

172 040 817

145 117 474

163 905 502

БАЛАНС

1600

386 515 535

364 223 027

394 357 456

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

22 962

22 962

22 962

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы

1330

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

181731790

181731834

181732335

Резервный капитал

1360

522402

258255

125886

5.14

  • Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

1361

521254

257107

124738

  • Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

1362

1148

1148

1148

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

110 095 198

97 246 595

105 197 731

Итого по разделу III

1400

292 372 352

279 259 646

287 078 914

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

2 450 963

1 429 164

925 753

Итого по разделу IV

1400

2 450 963

1 429 164

925 753

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.13

Заемные средства

1510

50 140 638

40 181 112

63 008 851

5.10

Кредиторская задолженность

1520

40 584 170

42 507 215

42 253 983

  • Поставщики и подрядчики

1521

26 847 061

25 586 785

20 874 830

  • Авансы полученные

1522

12 158 164

12 434 174

18 249 393

  • Задолженность перед персоналом организации

1523

1 163

1 496

1 356

  • Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1524

70

  • Задолженность по налогам и сборам

1525

3 315

3 318

17 472

  • Прочие кредиторы

1526

1 574 467

4 481 442

3 110 862

Доходы будущих периодов

1530

1 417

2 309

912

5.15

Оценочные обязательства

1540

965 995

843 581

1 089 043

Целевое финансирование

1546

Задолженность перед заказчиками

1547

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

91 692 220

83 534 217

106 352 789

БАЛАНС

1700

386 515 535

364 223 027

394 357 456

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года

Организация:
Акционерное общество «ТВЭЛ»

Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес):
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Коды:

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31.12.2017

по ОКПО 45046040

ИНН 7706123550

по ОКВЭД 24.26

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/16

по ОКЕИ 384

Пояснения

Наименование показателя

Код

на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2016 г.

5.17

Выручка

2110

145 024 699

147 245 526

Выручка от реализации собственной продукции

125 159 028

129 289 163

Выручка от выполнения работ, оказания услуг

15 906 972

14 426 701

5.17

Себестоимость продаж

2120

(92 972 461)

(94 636 751)

Себестоимость реализации собственной продукции

(79 127 989)

(83 008 951)

Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг

(12 169 594)

(10 236 737)

Валовая прибыль (убыток)

2100

52 052 238

52 608 775

5.17

Коммерческие расходы

2210

(1 112 599)

(2 142 985)

5.14, 5.17

Управленческие расходы

2220

(9 189 894)

(8 167 555)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

41 749 745

42 298 234

Доходы от участия в других организациях

2310

2 298 168

2 816 603

Проценты к получению

2320

5 431 588

1 589 293

Проценты к уплате

2330

(3 802 997)

(4 181 471)

5.18

Прочие доходы

2340

1 505 471

2 661 314

Доход от реализации сырья, материалов и неликвидов (нетто)

350 381

Доход по операциям купли-продажи иностранной валюты

364 195

744 039

Доход от предоставления в пользование прав на рез. интел. деят.

204 441

205 221

Доход от восст. резерв. по сомнит. задолженности

675 872

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетный период (нетто)

86 145

Доход излишков ТМЦ и примущ, при инвентаризации

115 880

5.18

Прочие расходы

2350

(8 587 531)

(21 352 489)

Расх.от курс.разниц по обяз.и актив.в ин.вал.

(480 930)

(6 171 144)

Прочие расх,связ с безвозм выбытием активов

(542 124)

Амортизация НМА

(228 060)

Расх на рез под обесц инвестиц/вкв УК ПО-прц

(6 302 919)

(12 709 792)

Расх на НИОКР и ПИР с положрез,не приз актив

(468 716)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

38 594 444

23 831 484

5.16

Текущий налог на прибыль

2410

(8 424 376)

(6 978 752)

В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

(150 500)

(218 385)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(129 509)

8 959

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 144 129

2 548 432

Прочее

2460

145 804

(65 867)

Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков

2465

646 868

2 237 544

Чистая прибыль (убыток)

2400

31 977 360

21 581 800

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

(44)

(501)

Совокупный финансовый результат периода

2500

31 977 316

21 581 299

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

1.39

0.94

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Отчет об изменениях капитала за 2017 год

Организация:
Акционерное общество «ТВЭЛ»

Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес):
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Коды:

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31.12.2017

по ОКПО 45046040

ИНН 7706123550

по ОКВЭД 24.26

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/16

по ОКЕИ 384

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя

Код

Уставный капитал

Собственные акции выкупленные у акционеров

Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2015 г.

3100

22 962

181 732 335

125 886

105 197 731

287 078 914

Увеличение капитала — всего за 2016 г.:

3210

278

4 699 894

21 581 800

26 281 972

В том числе:

Чистая прибыль

3211

X

X

X

X

X

21 581 800

21 581 800

Переоценка имущества

3212

Х

Х

Х

X

Доходы относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3213

Х

Х

Х

278

4 699 894

4 700 172

Дополнительный выпуск акций

3214

X

Увеличение номинальной стоимости акций

3215

X

Реорганизация юридического лица

3216

Использование отраслевых резервов на инвестиционные цели

3217

Х

Х

Х

Х

Х

Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы

3218

Х

Х

Х

Х

X

Уменьшение капитала — всего за 2016 г.:

3220

(779)

(4 567 525)

(29 532 936)

(34 101 240)

В том числе:

Убыток

3221

X

X

X

X

Переоценка имущества

3222

Х

Х

X

Расходы относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

Х

Х

(779)

(4 567 525)

(4 568 304)

Уменьшение номинальной стоимости акций

3224

X

Уменьшение количества акций

3225

X

Реорганизация юридического лица

3226

Дивиденды

3227

Х

Х

Х

Х

(29 532 936)

(29 532 936)

Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы

3228

Х

Х

Х

Х

X

Изменение добавочного капитала

3230

X

X

X

X

Изменение резервного капитала

3240

Х

Х

X

Х

X

Величина капитала на 31 декабря 2016 г.

3200

22 962

181 732 335

258 255

97 246 595

279 259 646

Увеличение капитала — всего за 2017 г.:

3310

376

5 989 145

31 977 360

37 966 881

В том числе:

Чистая прибыль

3311

X

X

X

X

X

31 977 360

31 977 360

Переоценка имущества

3312

Х

Х

Х

X

Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3313

Х

Х

Х

376

5 989 145

5 989 521

Дополнительный выпуск акций

3314

X

Увеличение номинальной стоимости акций

3315

X

Реорганизация юридического лица

3316

Использование отраслевых резервов на инвестиционные цели

3317

Х

Х

Х

Х

Х

Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы

3318

Х

Х

Х

Х

X

Уменьшение капитала — всего за 2017 г.:

3320

(420)

(5 724 998)

(19 128 757)

(24 854 175)

В том числе:

Убыток

3321

X

X

X

X

Переоценка имущества

3322

Х

Х

X

Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3323

Х

Х

(420)

(5 724 998)

(5 724 998)

Уменьшение номинальной стоимости акций

3324

X

Уменьшение количества акций

3325

X

Реорганизация юридического лица

3326

Дивиденды

3327

Х

Х

Х

Х

(19 128 757)

(19 128 757)

Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы

3328

Х

Х

Х

Х

X

Изменение добавочного капитала

3330

X

X

X

X

Изменение резервного капитала

3340

Х

Х

X

Х

X

Задолженность на 31 декабря 2017 г.

3300

22 962

181 731 790

522 402

110 095 198

292 372 352

2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2015 г.

Изменения капитала за 2016 г. за счет чистой прибыли

Изменения капитала за 2016 г. за счет иных факторов

На 31 декабря 2016 г.

Капитал — всего

До корректировок

3400

Корректировка в связи с:

  • изменением учетной политики

3410

  • исправлением ошибок

3420

После корректировок

3500

В том числе
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

До корректировок

3401

Корректировка в связи с:

  • изменением учетной политики

3411

  • исправлением ошибок

3421

После корректировок

3501

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)

До корректировок

3402

Корректировка в связи с:

  • изменением учетной политики

3412

  • исправлением ошибок

3422

После корректировок

3502

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

Чистые активы

3600

292 373 769

279 261 955

287 079 734

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

Организация:
Акционерное общество «ТВЭЛ»

Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес):
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Коды:

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31.12.2017

по ОКПО 45046040

ИНН 7706123550

по ОКВЭД 24.26

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/16

по ОКЕИ 384

Наименование показателя

Код

За 2017 г.

За 2016 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего
в том числе:

4110

147 868 698

139 075 345

От продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

138 058 600

137 008 106

Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

418 716

446 160

От перепродажи финансовых вложений

4113

Прочие поступления

4119

9 391 382

1 621 079

Платежи — всего
в том числе:

4120

(104 520 065)

(94 644 551)

Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(85 203 532)

(77 250 914)

В связи с оплатой труда работников

4122

(2 361 344)

(2 130 913)

Процентов по долговым обязательствам

4123

(3 744 963)

(3 984 701)

Налога на прибыль организаций

4124

(6 752 835)

(6 406 575)

Прочие платежи

4129

(6 457 391)

(4 871 448)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

43 348 633

44 430 794

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления — всего
в том числе:

4210

101 394 000

121 234 156

От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

166 486

115 855

От продажи акций других организаций (долей участия)

4212

93 812 858

916 442

От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

71 118

114 942 600

Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

7 343 539

4 230 926

Прочие поступления

4219

1 028 333

Платежи — всего
в том числе:

4220

(139 383 978)

(142 314 916)

В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(1 773 012)

1 100 888

В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(137 452 565)

(141 214 028)

Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

Прочие платежи

4229

(158 400)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(37 989 978)

(21 080 760)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего
в том числе:

4310

61 117 400

58 507 400

Получение кредитов и займов

4311

61 117 400

58 507 400

Денежных вкладов собственников (участников)

4312

От выпуска акций увеличения долей участия

4313

От выпуска облигаций векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

4315

Прочие поступления

4319

Платежи — всего
в том числе:

4320

(71 644 157)

(107 197 008)

Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(20 428 757)

(28 232 936)

В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг возврат кредитов и займов

4323

(51 215 400)

(78 964 072)

Прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(10 526 757)

(48 689 608)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(5 168 103)

(25 339 574)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

9 435 365

42 826 542

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

3 934 336

9 435 365

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

(332 925)

(8 051 603)