Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2017 год
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года
Организация:
Акционерное общество «ТВЭЛ»
Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Коды:
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31.12.2017
по ОКПО 45046040
ИНН 7706123550
по ОКВЭД 24.26
по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/16
по ОКЕИ 384
Пояснения | Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. | на 31 декабря 2015 г. |
---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | |||||
5.1 | Нематериальные активы | 1110 | 1 099 385 | 1 055 754 | 1 329 604 |
5.2 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 115 609 | 470 339 | 511 917 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | – | – | – | |
Материальные поисковые активы | 1140 | – | – | – | |
5.3 | Основные средства | 1150 | 170 416 | 154 397 | 245 073 |
Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1151 | 170 416 | 114 382 | 200 808 | |
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС | 1152 | – | 40 015 | 40 015 | |
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153 | – | – | 4 250 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 414 716 | 416 554 | 427 667 | |
5.5 | Финансовые вложения | 1170 | 203 386 909 | 209 655 354 | 223 589 430 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 207 194 | 209 655 354 | 1 480 598 | |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 080 489 | 3 310 529 | 2 867 665 | |
Итого по разделу I | 1100 | 214 474 718 | 219 105 553 | 230 451 954 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
5.4 | Запасы | 1210 | 59 866 941 | 68 750 309 | 84 916 423 |
| 1211 | 7 774 339 | 8 578 293 | 8 581 245 | |
| 1212 | 45 483 552 | 48 957 800 | 61 716 761 | |
| 1213 | 6 592 606 | 11 214 216 | 14 618 417 | |
| 1214 | 16 444 | – | – | |
| 1219 | – | – | – | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 492 685 | 8 575 202 | 13 017 390 | |
5.7 | Дебиторская задолженность | 1230 | 32 912 114 | 30 104 703 | 20 641 223 |
| 1231 | 24 291 307 | 18 387 786 | 14 927 726 | |
| 1232 | 2 129 997 | 611 518 | 2 151 253 | |
| 1233 | 6 490 810 | 11 105 399 | 3 562 244 | |
| 1235 | 4 176 139 | 6 576 297 | 497 216 | |
| 1236 | 1 394 746 | 2 337 662 | 2 337 662 | |
| 1234 | – | – | – | |
5.5 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 71 473 277 | 27 797 237 | 1 640 000 |
5.6 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 934 336 | 9 435 365 | 42 826 542 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 361 464 | 454 658 | 863 924 | |
Итого по разделу II | 1200 | 172 040 817 | 145 117 474 | 163 905 502 | |
БАЛАНС | 1600 | 386 515 535 | 364 223 027 | 394 357 456 | |
ПАССИВ | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 22 962 | 22 962 | 22 962 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | – | – | – | |
Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 1330 | – | – | – | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | – | – | – | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 181731790 | 181731834 | 181732335 | |
Резервный капитал | 1360 | 522402 | 258255 | 125886 | |
5.14 |
| 1361 | 521254 | 257107 | 124738 |
| 1362 | 1148 | 1148 | 1148 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 110 095 198 | 97 246 595 | 105 197 731 | |
Итого по разделу III | 1400 | 292 372 352 | 279 259 646 | 287 078 914 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Заемные средства | 1410 | – | – | – | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | – | – | – | |
Оценочные обязательства | 1430 | – | – | – | |
Прочие обязательства | 1450 | 2 450 963 | 1 429 164 | 925 753 | |
Итого по разделу IV | 1400 | 2 450 963 | 1 429 164 | 925 753 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
5.13 | Заемные средства | 1510 | 50 140 638 | 40 181 112 | 63 008 851 |
5.10 | Кредиторская задолженность | 1520 | 40 584 170 | 42 507 215 | 42 253 983 |
| 1521 | 26 847 061 | 25 586 785 | 20 874 830 | |
| 1522 | 12 158 164 | 12 434 174 | 18 249 393 | |
| 1523 | 1 163 | 1 496 | 1 356 | |
| 1524 | – | – | 70 | |
| 1525 | 3 315 | 3 318 | 17 472 | |
| 1526 | 1 574 467 | 4 481 442 | 3 110 862 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | 1 417 | 2 309 | 912 | |
5.15 | Оценочные обязательства | 1540 | 965 995 | 843 581 | 1 089 043 |
Целевое финансирование | 1546 | – | – | – | |
Задолженность перед заказчиками | 1547 | – | – | – | |
Прочие обязательства | 1550 | – | – | – | |
Итого по разделу V | 1500 | 91 692 220 | 83 534 217 | 106 352 789 | |
БАЛАНС | 1700 | 386 515 535 | 364 223 027 | 394 357 456 |
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года
Организация:
Акционерное общество «ТВЭЛ»
Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Коды:
Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31.12.2017
по ОКПО 45046040
ИНН 7706123550
по ОКВЭД 24.26
по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/16
по ОКЕИ 384
Пояснения | Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
---|---|---|---|---|
5.17 | Выручка | 2110 | 145 024 699 | 147 245 526 |
Выручка от реализации собственной продукции | 125 159 028 | 129 289 163 | ||
Выручка от выполнения работ, оказания услуг | 15 906 972 | 14 426 701 | ||
5.17 | Себестоимость продаж | 2120 | (92 972 461) | (94 636 751) |
Себестоимость реализации собственной продукции | (79 127 989) | (83 008 951) | ||
Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг | (12 169 594) | (10 236 737) | ||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 52 052 238 | 52 608 775 | |
5.17 | Коммерческие расходы | 2210 | (1 112 599) | (2 142 985) |
5.14, 5.17 | Управленческие расходы | 2220 | (9 189 894) | (8 167 555) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 41 749 745 | 42 298 234 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2 298 168 | 2 816 603 | |
Проценты к получению | 2320 | 5 431 588 | 1 589 293 | |
Проценты к уплате | 2330 | (3 802 997) | (4 181 471) | |
5.18 | Прочие доходы | 2340 | 1 505 471 | 2 661 314 |
Доход от реализации сырья, материалов и неликвидов (нетто) | – | 350 381 | ||
Доход по операциям купли-продажи иностранной валюты | 364 195 | 744 039 | ||
Доход от предоставления в пользование прав на рез. интел. деят. | 204 441 | 205 221 | ||
Доход от восст. резерв. по сомнит. задолженности | 675 872 | – | ||
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетный период (нетто) | 86 145 | – | ||
Доход излишков ТМЦ и примущ, при инвентаризации | 115 880 | – | ||
5.18 | Прочие расходы | 2350 | (8 587 531) | (21 352 489) |
Расх.от курс.разниц по обяз.и актив.в ин.вал. | (480 930) | (6 171 144) | ||
Прочие расх,связ с безвозм выбытием активов | (542 124) | – | ||
Амортизация НМА | (228 060) | – | ||
Расх на рез под обесц инвестиц/вкв УК ПО-прц | (6 302 919) | (12 709 792) | ||
Расх на НИОКР и ПИР с положрез,не приз актив | (468 716) | – | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 38 594 444 | 23 831 484 | |
5.16 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (8 424 376) | (6 978 752) |
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (150 500) | (218 385) | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (129 509) | 8 959 | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 144 129 | 2 548 432 | |
Прочее | 2460 | 145 804 | (65 867) | |
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | 646 868 | 2 237 544 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 31 977 360 | 21 581 800 | |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | – | – | |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | (44) | (501) | |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 31 977 316 | 21 581 299 | |
Справочно | 2900 | 1.39 | 0.94 | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | – | – |
Отчет об изменениях капитала за 2017 год
Организация:
Акционерное общество «ТВЭЛ»
Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Коды:
Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год) 31.12.2017
по ОКПО 45046040
ИНН 7706123550
по ОКВЭД 24.26
по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/16
по ОКЕИ 384
1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции выкупленные у акционеров | Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3100 | 22 962 | – | – | 181 732 335 | 125 886 | 105 197 731 | 287 078 914 |
Увеличение капитала — всего за 2016 г.: | 3210 | – | – | – | 278 | 4 699 894 | 21 581 800 | 26 281 972 |
В том числе: Чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | X | 21 581 800 | 21 581 800 |
Переоценка имущества | 3212 | Х | Х | Х | – | X | – | – |
Доходы относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | Х | Х | Х | 278 | 4 699 894 | – | 4 700 172 |
Дополнительный выпуск акций | 3214 | – | – | – | – | X | – | – |
Увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | – | – | – | – | X | – | – |
Реорганизация юридического лица | 3216 | – | – | – | – | – | – | – |
Использование отраслевых резервов на инвестиционные цели | 3217 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – |
Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3218 | Х | Х | – | Х | Х | X | – |
Уменьшение капитала — всего за 2016 г.: | 3220 | – | – | – | (779) | (4 567 525) | (29 532 936) | (34 101 240) |
В том числе: Убыток | 3221 | X | X | – | X | X | – | – |
Переоценка имущества | 3222 | Х | Х | – | – | X | – | – |
Расходы относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | Х | Х | – | (779) | (4 567 525) | – | (4 568 304) |
Уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | – | – | – | – | X | – | – |
Уменьшение количества акций | 3225 | – | – | – | – | X | – | – |
Реорганизация юридического лица | 3226 | – | – | – | – | – | – | – |
Дивиденды | 3227 | Х | Х | – | Х | Х | (29 532 936) | (29 532 936) |
Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3228 | Х | Х | – | Х | Х | X | – |
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | – | – | – | X |
Изменение резервного капитала | 3240 | Х | Х | X | Х | – | – | X |
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3200 | 22 962 | – | – | 181 732 335 | 258 255 | 97 246 595 | 279 259 646 |
Увеличение капитала — всего за 2017 г.: | 3310 | – | – | – | 376 | 5 989 145 | 31 977 360 | 37 966 881 |
В том числе: Чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | X | 31 977 360 | 31 977 360 |
Переоценка имущества | 3312 | Х | Х | Х | – | X | – | – |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | Х | Х | Х | 376 | 5 989 145 | – | 5 989 521 |
Дополнительный выпуск акций | 3314 | – | – | – | – | X | – | – |
Увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | – | – | – | – | X | – | – |
Реорганизация юридического лица | 3316 | – | – | – | – | – | – | – |
Использование отраслевых резервов на инвестиционные цели | 3317 | Х | Х | Х | Х | Х | – | – |
Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3318 | Х | Х | – | Х | Х | X | – |
Уменьшение капитала — всего за 2017 г.: | 3320 | – | – | – | (420) | (5 724 998) | (19 128 757) | (24 854 175) |
В том числе: Убыток | 3321 | X | X | – | X | X | – | – |
Переоценка имущества | 3322 | Х | Х | – | – | X | – | – |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | Х | Х | – | (420) | (5 724 998) | – | (5 724 998) |
Уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | – | – | – | – | X | – | – |
Уменьшение количества акций | 3325 | – | – | – | – | X | – | – |
Реорганизация юридического лица | 3326 | – | – | – | – | – | – | – |
Дивиденды | 3327 | Х | Х | – | Х | Х | (19 128 757) | (19 128 757) |
Взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3328 | Х | Х | – | Х | Х | X | – |
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | – | – | – | X |
Изменение резервного капитала | 3340 | Х | Х | X | Х | – | – | X |
Задолженность на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 22 962 | – | – | 181 731 790 | 522 402 | 110 095 198 | 292 372 352 |
2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г. за счет чистой прибыли | Изменения капитала за 2016 г. за счет иных факторов | На 31 декабря 2016 г. |
---|---|---|---|---|---|
Капитал — всего | |||||
До корректировок | 3400 | – | – | – | – |
Корректировка в связи с: | |||||
| 3410 | – | – | – | – |
| 3420 | – | – | – | – |
После корректировок | 3500 | – | – | – | – |
В том числе | |||||
До корректировок | 3401 | – | – | – | – |
Корректировка в связи с: | |||||
| 3411 | – | – | – | – |
| 3421 | – | – | – | – |
После корректировок | 3501 | – | – | – | – |
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям) | |||||
До корректировок | 3402 | – | – | – | – |
Корректировка в связи с: | |||||
| 3412 | – | – | – | – |
| 3422 | – | – | – | – |
После корректировок | 3502 | – | – | – | – |
3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 292 373 769 | 279 261 955 | 287 079 734 |
Отчет о движении денежных средств за 2017 год
Организация:
Акционерное общество «ТВЭЛ»
Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Коды:
Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31.12.2017
по ОКПО 45046040
ИНН 7706123550
по ОКВЭД 24.26
по ОКОПФ/ОКФС 1 22 67/16
по ОКЕИ 384
Наименование показателя | Код | За 2017 г. | За 2016 г. |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления — всего | 4110 | 147 868 698 | 139 075 345 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 138 058 600 | 137 008 106 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 418 716 | 446 160 |
От перепродажи финансовых вложений | 4113 | – | – |
Прочие поступления | 4119 | 9 391 382 | 1 621 079 |
Платежи — всего | 4120 | (104 520 065) | (94 644 551) |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (85 203 532) | (77 250 914) |
В связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 361 344) | (2 130 913) |
Процентов по долговым обязательствам | 4123 | (3 744 963) | (3 984 701) |
Налога на прибыль организаций | 4124 | (6 752 835) | (6 406 575) |
Прочие платежи | 4129 | (6 457 391) | (4 871 448) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 43 348 633 | 44 430 794 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления — всего | 4210 | 101 394 000 | 121 234 156 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 166 486 | 115 855 |
От продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 93 812 858 | 916 442 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 71 118 | 114 942 600 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 7 343 539 | 4 230 926 |
Прочие поступления | 4219 | – | 1 028 333 |
Платежи — всего | 4220 | (139 383 978) | (142 314 916) |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 773 012) | 1 100 888 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | – | – |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (137 452 565) | (141 214 028) |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | – | – |
Прочие платежи | 4229 | (158 400) | – |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (37 989 978) | (21 080 760) |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления — всего | 4310 | 61 117 400 | 58 507 400 |
Получение кредитов и займов | 4311 | 61 117 400 | 58 507 400 |
Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | – | – |
От выпуска акций увеличения долей участия | 4313 | – | – |
От выпуска облигаций векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | – | – |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 4315 | – | – |
Прочие поступления | 4319 | – | – |
Платежи — всего | 4320 | (71 644 157) | (107 197 008) |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | – | – |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (20 428 757) | (28 232 936) |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг возврат кредитов и займов | 4323 | (51 215 400) | (78 964 072) |
Прочие платежи | 4329 | – | – |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (10 526 757) | (48 689 608) |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (5 168 103) | (25 339 574) |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 9 435 365 | 42 826 542 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 934 336 | 9 435 365 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (332 925) | (8 051 603) |